第82章 月05日周末摘要 下周大盘会有向上回补吗？（下） (第1/2页)

A股3月05日周末摘要 下周大盘会有向上回补吗？（下）

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从行业和板块上看，根据周末消息：2023年中国国防预算同比增长7.2%，增幅比去年上调0.1个百分点，国防预算增速超出市场预期，因此关注军工板块。国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动下关注中字头板块。为吸引境外半导体专家，给予境外半导体专家中国国民待遇关注半导体国产替代。以及目前数字主线之一的数字中国板块。

从资金面来看，随着2023年以来权益市场持续回暖，公募基金发行热度显着回升，2023年前两月新成立基金数量达120只，总发行份额突破1000亿份。其中2月新成立基金超过60只，平均发行份额超过11亿份，创下2022年9月份以来新高。随着居民财富持续“搬家”、公募基金发行回暖，有望为后续市场上行提供充足弹药。总体来看，当前市场情绪较高，各项技术指标均释放出较为积极信号，叠加政策催化助力，后续大盘有望延续震荡上行态势。

海外方面：美国通胀高峰已过，加息效应将逐步显现。鉴于当前美国经济显示出的韧性，美联储可能将政策利率在周期高位维持一段时间，年内降息的概率在降低。但同时，虽然美国通胀回落速度没有预期的那样快，经济活动表现也好于预期，但我们仍然预计物价上涨压力的缓解会在2023年持续：一方面，2022年开始美国M2增速呈现快速下滑，2022年12月M2同比增速转负，已明显削弱美国未来通胀的货币基础；另一方面，随着2022年加息延迟效应的显现，美国经济增速将放缓，美元指数的上行空间或有限。往后看，鉴于国内经济疫后复苏趋势明朗，人民币汇率具备较好支撑，后续将转为双向波动。

疫后复苏在途，企业盈利预期环比改善。2月制造业PMI升至52.6%，较上月提升2.5个百分点，供需两端均出现好转；从企业规模看，2月大、中和小型企业 PMI 指数均明显回升。2月服务业PMI录得55.6%，其中道路运输、航空运输、邮政、住宿、租赁及商务服务等行业位于高位景气区间。从企业经营预期看，2月企业生产经营活动预期指数上行1.9个百分点至57.5%，表明疫后企业信心持续恢复。从BCI指数看，2月企业经营状况指数、企业利润前瞻指数和企业销售前瞻指数均较上月明显提升，预计全年A股企业

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